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농산물 ETF로 인플레이션에 대비

기술적분석 | 한화투자증권 박은석 | 2021-11-16 11:36:10

ETF 시장에서는 인플레이션 우려에도 주식형 ETF로 자금 유입이 이어지고 있습니다.

시장 내 인플레이션이 장기간 지속될 것이란 인식이 확대되고 있습니다.

농산물 ETF로 인플레이션 상승에 대비해야할 때라고 생각합니다.




I. 글로벌 ETF 시장 동향

지난 주(11/8~11/12) 글로벌 ETF 시장은 미국 10월 CPI가 시장예상치를 상회했음에도 주식형 ETF로 자금이 유입됐다.

1.2조달러 인프라 법안의 의회 통과와 미국 주간 실업지표 개선에 위험자산 선호심리가 지속된 것으로 보인다.



농산물 ETF(DBA)로 인플레이션을 대비할 수 있다고 생각한다.

과거 인플레이션 우려가 커졌을 때 DBA가 강세를 보였는데, 최근에는 파월 연준 의장이 인플레이션이 일시적일 것이라고 발언하면서 강세 폭이 작았다.

인플레이션이 장기간 지속될 것이란 인식이 부각될수록 DBA가 강세를 보일 것으로 예상한다.




II. 미국 상장 ETF 차트북

미국 ETF 시장에서는 전세계와 미국 대형주 중심으로 자금이 유입됐다.

원유 재고 상승 소식에 유가가 하락하면서 에너지 ETF에서는 자금이 유출됐다.



미국 상장 ETF 중 국내 주식이 포함된 종목은 309개다.

지난 주 미국 상장 ETF를 통해 국내 주식시장에 약 832억원이 유입됐다고 추정한다.

전세계, 아시아 ETF를 통해서 자금 유입이 컸다.




III. 영국 상장 ETF 차트북

영국 ETF 시장에서도 전세계와 미국 주식 ETF로 자금이 유입됐다.

채권형 ETF에서는 회사채 ETF의 자금 유입이 컸는데, 최근 미국과 영국의 하이일드 스프레드가 확대된 영향이라고 생각한다.



영국 상장 ETF 중 국내 주식이 포함된 종목은 93개다.

영국 상장 ETF를 통해 국내 주식시장에 약 267억원이 유입됐다고 추정한다.

신흥국 및 테마(블록체인, 2차전지) ETF를 통해서 자금이 유입됐다.




IV. 국내 상장 ETF 차트북

국내 ETF 시장에서는 Total Return ETF 중심으로 자금이 유입됐다.

연말 배당 시즌을 앞두고 절세와 복리 효과를 위해 투자하고 있다고 판단된다.

더불어 NFT에 대한 기대감이 커지면서, 메타버스 ETF에 자금이 유입됐다.




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