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KOSPI200 / KOSDAQ150 정기변경 업데이트

기술적분석 | 유안타증권 고경범 | 2022-05-09 13:33:05

1. KOSPI200 정기변경

상반기 KOSPI200/KOSDAQ150 지수 정기변경(5월 하순 발표, 6/9 리밸런싱)의 종목 편출입을 업데이트했다.

KOSPI200에서는 불확실성이 있었던 하나투어가 편입될 것으로 전망한다.

최근 조정된 유상증자 스케쥴은 감안할 필요가 있다.

Enhanced 패시브 자금 입장에서 보면 유상증자 참여보다는 권리락일(5/11) 매수 관점 접근이 합리적으로 판단된다.

편출 종목에서는 풍산이 눈에 띈다.

역시 불확실성이 존재했던 종목이었지만, 소재 산업군 잔류 요건을 충족하지 못했고, 하나투어 편입도 부정적으로 작용했다.

가능성이 높았던 SK디스커버리, 영진약품, 부광약품도 편출될 것으로 본다.

넥센타이어, 쿠쿠홀딩스, SNT모티브는 산업군 경합에서 지수잔류 가능성이 존재했지만, 최종결과는 편출로 확정되었다.

CJ CGV는 지수에 잔류할 것으로 판단한다.




2. 유동비율 변경

이번 정기변경에서 특징적인 점은 유동비율 변경 종목의 비중변경 수준도 높은 점에 있다.

카카오뱅크, 크래프톤, HMM, 카카오페이, 우리금융지주 등의 비중변경은 편입종목보다도 높아 Enhanced 패시브 자금의 선반영 수요도 높을 것이다.

다만, 유동비율 변경 종목도 실적 가시성이 확보된 후 접근하는 것이 합리적으로 판단된다.

카카오뱅크 등의 실적하회를 보면, 아직 미발표된 종목들과 컨센서스 하향조정 등은 유의가 필요해 보인다.

카카오페이는 MSCI 정기변경 편입에 실패할 것으로 판단하지만, 기대 수요는 반영되었을 수 있다고 본다.

MSCI 정기변경 발표(5/13) 후 이탈 확인 후 접근이 보호예수해제 물량이 충분히 출회될 시점이기도 해 인덱스 효과를 기대할 수 있을 것이다.

MSCI 편입 가능성이 높은 현대중공업은 MSCI 리밸런싱(5/31) 전후 인덱스 효과 부진을 감안할 필요가 있다.




 
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