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Quantamental-게임, 음악, 인터넷 등 집중 분야가 다른 컨텐츠 ETF

기술적분석 | DB금융투자 설태현 | 2022-06-03 10:30:49

신재생에너지, 전기차, 로봇 테마 상승: 국내 테마로는 신재생에너지, 플랫폼, 전기차 등 해외테마로는 전기차, 로봇 등의 주간 수익률 상승이 두드러졌다.

국내 신재생에너지 ETF 중에서는 2차전지를 제외한 태양광, 풍력 등에 집중하는 TIGER Fn신재생에너지가 가장 높은 주간 수익률을 기록 중이다.

메타버스 중에서는 밸류체인 전반에 투자하기 보다 VR/AR 및 기타 부품 제조 조립 등에 강점이 있는 중국기업에 집중한 KODEX 차이나메타버스액티브 ETF가 양호한 수익률을 보이고 있다.




가격 모멘텀 팩터 기준 매력적인 테마: 장기 가격 모멘텀 상위에는 글로벌인프라, 국내 게임 및 5G, 중기 가격 모멘텀 상위에는 국내 2차전지, 희소자원 등이 있다.

최상위권을 포함해 중기 가격 모멘텀 상위권 테마들은 국내외 신재생에너지, 친환경자동차, 기후변화, 탄소중립 등 환경과 관련되어 있다는 공통점이 있다.

중기 가격 모멘텀 하위에는 플랫폼, 게임, 컨텐츠, 메타버스 등 혁신기술 테마가 주를 이루고 있다.




편입업종에 따른 컨텐츠 테마 ETF 성과 차별화: 5월 중순 이후 반등 중인 컨텐츠 테마 ETF 특징을 살펴보자. 총운용자산이 가장 많은 TIGER ETF 대비 HANARO는 하이브, JYP Ent. 등 음악 업종, TIMEFOLIO는 엔씨소프트, 펄어비스 등 게임 업종, KODEX는 NAVER, 카카오 등 인터넷 업종 비중이 높고 이에 따른 성과도 차별화된다.

12M Fwd EPS 1개월 변화율 기준으로 게임업종을 제외한 다른 업종의 대표주인 카카오, 콘텐트리중앙, 에스엠 등의 이익 전망치는 상향 조정되고 있다.




 
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