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Quantamental-30%도 안되는 목표주가 상승 기업 비율

기술적분석 | DB금융투자 설태현 | 2022-07-20 11:29:59

약세 국면 지속되며 귀해지는 목표주가 상승 기업: 2021년 7월 초를 정점으로 KOSPI 약세 흐름이 1년간 이어가는 가운데 이보다 5개월가량 이른 2021년 2월 말부터 목표주가 상승 기업 비율도 하락중이다.

희소할수록 가치가 높아지는 것을 고려할 때 어려운 시장 환경 속에서 목표주가가 상향 조정되는 기업에 대해 관심을 가질 필요가 있다.

2004년부터 최근까지 매월 말, 목표주가 참여증권사가 5개 이상인 기업을 대상으로 직전 1개월간 목표주가가 상승한 기업의 비율을 계산하였다.

분석 기간내 목표주가 상승 기업 비율 평균은 57%이며 현재 목표주가 상승 기업 비율은 29%에 불과하다.

목표주가 상승하는 기업이 프리미엄을 받을 수 있는 시기이다.




목표주가 상승 기업이 귀해질 때의 시장 반응: 목표주가 상승 기업 비율에 따라 시장을 구분하고 시기별로 목표주가 상승 및 하락 기업들의 주가 반응을 살펴보자. 목표주가 상승 기업 비율이 평균대비 +/- 1표준편차를 벗어난 시기와 그렇지 않은 때로 구분하였다.

시장의 목표주가 상승 기업 비율이 -1 표준편차보다 낮았던 기간은 33개월로 전체의 15%에 해당한다.

목표주가 상승 기업 비율이 변곡점을 형성할 때는 시장 환경이 급변하고 있을 가능성이 크기 때문에 1개월 변화율을 기준으로 목표주가 상승 또는 하락 그룹으로 구분한다.

시장의 목표주가 상승 기업 비율이 -1표준편차 미만일 때 목표주가가 상승하는 기업에 투자할 경우 평균 수익률이 가장 높다.




어려운 시장 상황에서도 목표주가가 상승한 기업들: 애널리스트 센티멘트 팩터가 개선되는 기업을 찾아보자. 7월 현재 목표주가 참여증권사가 5개 이상인 기업 중 최근 1개월 목표주가 상승 또는 유지 기업 수는 60개이다.

그중에서 최근 한달간 목표주가 상향 리포트가 1개 이상 발간된 기업은 총 20개이다.

건강관리(4개), 자동차(3개), 화학(2개) 등의 업종에서 목표주가 상승 기업이 다수 관찰된다.

한화솔루션, 롯데쇼핑 등 일부 기업을 제외할 경우 대부분 12M Fwd EPS 1개월 변화율도 플러스를 기록 중이다.

이익 개선 기대감을 바탕으로 목표주가 상향 조정이 이뤄지고 있다.

시가총액 상위 종목으로는 현대차, 삼성SDI, 기아 등, 목표주가 변화율 상위에는 덴티움, 셀트리온, 롯데쇼핑 등이 있다.




 
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