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국내에서 글로벌로 확장된 메타버스 ETF

기술적분석 | DB금융투자 설태현 | 2021-12-23 13:08:34

2개월 만에 국내에서 글로벌로 확장된 메타버스 투자 지역

4개 중 3개가 액티브로 운영되는 글로벌 메타버스 ETF

메타버스 핵심 기업은 공동 편입, 특정 ETF에만 편입된 종목은 차별화 포인트


글로벌 메타버스 ETF 4종목 상장

새로운 투자 트렌드로 각광받는 메타버스 산업과 관련한 글로벌 기업에 투자할 수 있는 테마형 ETF 4종이 상장하였다.

지난 10월 12일 국내 메타버스 테마형 ETF 출시 후 2개월 만에 글로벌 기업으로 투자대상을 확대할 수 있게 되었다.

메타버스 시장의 성장을 주도하는 기업은 전세계에서 걸쳐 분포하기 때문에 단일 국가보다 글로벌 기업들을 편입한 포트폴리오가 메타버스 테마를 충실하게 반영할 수 있다.

올해 6월, 미국에 처음으로 상장한 Roundhill Ball Metaverse ETF[META: US]는 미국 비중이 80%이 넘고 홍콩과 싱가포르 비중이 약 10%에 달한다.

10월 말에 출시된 Fount Metaverse ETF[MTVR: US]의 지역별 투자 비중도 미국 58%, 일본 17%, 스웨덴 6% 등이다.

새롭게 출시된 글로벌 메타버스 ETF는 개인연금, 퇴직연금 등에서도 투자할 수 있고 장기 성장성에 대한 기대감이 높은 만큼 지속적인 자금유입이 기대된다.




패시브 1개, 액티브 3개인 글로벌 메타버스 ETF

시장 트렌드에 맞게 새롭게 출시된 글로벌 메타버스 ETF 4개 중 3개가 액티브하게 운영된다.

액티브 ETF 비교지수는 운용사마다 차별화된다.

TIGER는 전체 매출에서 메타버스 관련 산업 매출비중이 50% 이상인 기업 중 시가총액이 큰 종목에 투자하는 지수를 사용한다.

KODEX는 인공지능 기반 데이터 분석 업체인 Yewno사가 산출한 메타버스 키워드 연관성이 높은 미국 상장 기업으로 만든 지수를 선택하였다.

네비게이터는 블룸버그 업종분류를 기준으로 메타버스 연관성이 높은 인터넷 미디어, 전자통신, 반도체 등의 업종 내 시가총액 상위 종목으로 만든 비교지수를 선정하였다.

유일하게 패시브하게 운영되는 KBSTAR는 로보 어드바이저 서비스 업체인 Fount사가 인공지능 알고리즘을 이용하여 전체 매출에서 향후 1년간 메타버스 관련 매출이 50% 이상인 기업에 투자하는 지수를 추종한다.




공통되는 종목과 차별화되는 종목

세부적인 지수 구성 방법론은 차이가 있으나 메타버스와 관련한 플랫폼, 장비 또는 컨텐츠 분야에서 매출이 발생하는 기업에 투자한다는 점은 유사하다.

글로벌 메타버스 ETF에 공통되게 편입된 종목들은 메타버스 산업의 핵심 기업으로 볼 수 있으며 특정 글로벌 메타버스 ETF에만 높은 비중으로 편입되어 있으면 해당 기업들이 차별화 포인트가 될 수 있다.

중복 편입된 종목 중 플랫폼 기업으로는 메타, 포트나이트, 로블록스 등이 있으며 장비업체로는 브로드컴, 엔비디아, AMD, TSMC 등이 있다.

컨텐츠 기업에는 월트 디즈니, 넷플릭스, 일렉트로닉 아츠 등이 있다.

각 ETF를 차별화시키는 기업으로는 KBSTAR에 오리엔탈 랜드[4661: JT], 세가 새미 홀딩스[6460: JP], 워너 뮤직 그룹[WMG: US], KODEX는 아마존 닷컴[AMZN: US], 시놉시스[SNPS: US], 데이터도그[DDOG: US], TIGER는 가이[002241: CH], ADYEN[ADYEN: AS], 럭스쉐어 프리시전 인더스트리[002475: CH] 등이 있다.




 
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