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유안타 클라스: Weekly Hot Stocks-삼성전자, 두산에너빌리티, 카카오

기술적분석 | 유안타증권 리서치센터 | 2022-09-26 15:42:05

삼성전자 (005930)

▶ 동사 주가 Swing Factor는 메모리 업황일 것으로 추정. 4Q22 재고자산 Peak out 구간에 진입할 것으로 예상되는 점은 업황 반등 초입 구간 진입을 전망케함
▶ 특히 4Q22 메모리 3사 매출/재고자산 비율 0.9배로 추정하는데, 최근 2개 Cycle 상 해당 비율 이 1.0배 수준에서 주가 Bottom에 근접했다는 점에 주목
▶ 한편, NAND 시장 내 가격 경쟁이 지속되며, 단기적 관점에서 시장 수급 개선에 부담으로 작용하고 있지만, 1)가격 하락세가 지속됨에 따라 시장 내 Consolidation의 필요성은 확대될 것으로 예상된다는 점, 2)동사는 원가 경쟁력 기반으로 흑자 유지가 가능할 것으로 추산된다는 점이 긍정적


두산에너빌리티 (034020)

▶ 두산에너빌리티는 2022년 9월 22일 사우디 자푸라(Jafurah) 열병합 발전소 EPC 수주. 계약금액은 1393.60원/$ 기준 5,364억원
▶ 두산에너빌리티는 2분기 실적 발표에서 22년 신규 수주 총액을 7.9조원으로 제시. 계획대로 수주 공시가 이어지고 있어 금년 가이던스 달성은 충분하다는 평가
▶ 12월말 제10차전력기본수급계획 발표후, 구체적인 수혜 규모가 확정 될 것으로 예상. 국내 가스터빈 신규 수요 및 노후 교체 부품 등 터빈 제조사로서 수혜 기대감 클 것


카카오 (035720)

▶ 3분기 광고, 커머스 견조한 성장 유지. 웹툰, 모빌리티 등 고성장 지속. 인건비 및 마케팅비 등 비용 증가 둔화로 실적개선 전망
▶ 4분기 오픈 채팅, 친구탭 등 신규 광고 추가로 실적개선 지속 전망
▶ 엔데믹에도 실적 성장 견조. 최근 주가하락 성장주 저가 구매 기회


두산 일간챠트

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