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[株머니 주요산업 증시기상도] 대기수요 3천만대…반도체난 해소땐 자동차株 질주

최근 증시가 뚜렷한 방향성을 보이지 못하는 가운데 인플레이션 급등 우려와 코로나19 대유행 재발 불안감, 달러화 강세 등이 여전히 증시 상단을 저해하면서 코스피 3000선 안착을 번번이 실패하게 만들고 있다. 대응하기 쉽지 않은 시장이지만 주도섹터의 조정을 이용한 눌림목을 공략하거나 펀더멘털이 탄탄하고 성장재료를 갖춘 종목에 집중하는 전략은 유효해 보인다. ◆ 반도체

필라델피아 반도체 지수가 데이터센터 수요, 비메모리 반도체 설비 투자, 차량용 반도체 단가 인상 등에 힘입어 사상 최고치를 경신하고 있다. 2022년에는 톱3 반도체 기업인 TSMC, 삼성전자, 인텔의 설비투자 규모 확대와 더불어 빅4 클라우드 기업의 설비투자 규모가 TSMC, 삼성전자, 인텔의 설비투자 규모를 상회한다는 점이 반도체 업종의 투자 심리를 긍정적으로 견인할 것으로 전망한다. ◆ 자동차

전 세계 자동차 시장은 최근 3년간 부진을 딛고, 3000만대 이상으로 추정되는 이연된 수요를 기반으로 2022년 6% 성장이 예상된다. 공급 차질만 완화된다면, 추가적인 성장도 가능하다. 차량용 반도체 공급 부족은 해소되지는 않겠지만, 일회성 요인들의 제거와 반도체 업체들의 공정 개선 등에 힘입어 완화될 것으로 예상한다. ◆ 종이·목재

골판지 산업의 재편으로 주요 원지와 판지 부문이 수직계열화돼 있는 업체들의 점유율이 상승하고 있다. 영세 판지 업체들이 사라지고 주요 업체가 점유율을 확보하며 가격 협상력이 증가하고 있다. 그 결과 2017년과 유사한 원가 수준에서 올해에는 높은 영업이익을 기록할 전망이다. 국내 골판지 업체 가치사슬(밸류에이션)은 구조적 개선이 있음에도 불구하고 과거 대비 낮은 수준이며 밸류에이션 리레이팅이 예상된다. ◆ 은행

2021년 은행주 배당은 기대감이 높다. 우선 지난해 배당성향 제약에서 벗어나 2019년의 배당성향으로 복원이 가능해 보이는 상황이고, 이에 더해 이익증가율이 높은 점이 결합되면 주당 배당금이 크게 증가할 수 있기 때문이다. 2021년에는 중간배당, 분기배당 등이 실행되기도 했다. 매년 소폭이나마 상승하던 은행주 배당성향은 2019년 25.4%에서 2020년 배당자제 권고에 따른 결과로 21.4%로 크게 하락했다. ◆ 정유

최근 유가를 비롯한 에너지 가격은 물가상승을 억제하기 위한 각국 정부들의 노력으로 상승세가 꺾였다. 하지만 생산이 수요를 따라가지 못하는 상황은 변하지 않아 가격에 미치는 영향은 단기에 그칠 전망이다. 정유업계는 기존 사업 확대보다 주주 환원과 친환경 신사업 투자에 더 집중하고 있다. 특히 중국 정부는 친환경 정책을 강화하고 있다. 소규모 민간 정유업체에 대한 구조조정을 본격화하고 있어 국내 정유업종의 반사이익이 예상된다. ◆ 제약·바이오

내년 국내 주요 신약 파이프라인 중 미국 식품의약국(FDA) 허가 관련 이벤트 4건, 임상 3상 2건, 임상 2상 14건 등의 후기 임상 결과 발표가 예정돼 있어 기술료 수익 유입 증가 및 신규 글로벌 기술수출 기회가 확대될 것으로 예상된다. ◆ IT 부품

글로벌 패키지기판 업체들의 호실적 및 주가 상승에 국내 업체들이 동행하고 있다. 비메모리 반도체용 패키지기판이 양호한 상황이었기 때문에 국내 업체들이 소외된 부분은 어쩔 수 없다. 국내 업체들도 지난 3분기부터 비메모리용 패키지기판의 매출이 본격화됐고, 그 효과를 실적을 통해 입증했기 때문에 충분히 주가 상승에 동행할 자격을 확보했다는 판단이다. 패키지기판 외에 부품들 중에서도 호황 및 호실적 업체들이 있기 때문에 해당 업체들에 대한 관심도 높여갈 때라고 판단된다.

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[황성수 매일경제TV `주머니` 매니저]
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2021-11-26 04:05:02 입력

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