ACE 베트남VN30(합성)
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전일비/등락률 ▼ 410 (-2.35%) 매도호가/호가잔량 17,050 / 6
거래량/전일동시간대비 84,967 /▼ 36,484 매수호가/호가잔량 17,000 / 589
상한가/하한가 22,630 / 12,190 총매도/총매수잔량 51,767 / 51,590

공시

코스콤공시: 2022년 09월 02일 (금) 08시 53분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

한국투자 KINDEX 베트남VN30증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성) ETF 괴리율 초과 발생

ETF 괴리율 초과 발생
대상 해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) iNAV(원) 괴리율(%)
2022-09-01 KINDEX 베트남VN30(합성) 21,340 21,815.74 -2.18
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료시에 산출한 실시간 순자산가치의 차이를 실시간순자산가치로 나눈 값으로서 표시한 투자위험 지표로, 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 장종료시에 산출한 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : KINDEX 베트남VN30(합성) ETF의 시장가격은 21,340원으로 마감하여, 전일 장종료 시점의 순자산가치(iNAV 21,815.74) 보다 -2.18% 저평가 되었습니다.
   
3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 유동성공급자의 헤지자산 괴리율 등에 따른 장중 괴리율이 확대되어 거래 될 수 있습니다.  
KINDEX 베트남VN30(합성) ETF의 유동성공급자는 베트남에서 거래되는 자산을 통해 실시간 헤지매매를 하고 있으나, 헤지자산의 고평가 또는 저평가 수준에 따라 장중 괴리율이 확대되었습니다. 또한, 장마감 직전 10분(15시 20분~15시 30분) 동시호가시간의 추정기준가(iNAV) 변동으로 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
   차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
   저평가(음의 괴리율) 상태를 의미


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