(1) 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일(2020년 09월
21일)전 제3거래일(2020년 09월 16일)을 기산일로
하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량
으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가,
1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균
하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을
기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의
산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로
합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면
가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로
합니다.(단, 호가단위 미만은 절상함)
▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] /
[1+(증자비율 x 할인율)]
(2) 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약개시일(2020년
10월 28일) 전 제3거래일(2020년10월 23일)을
기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을
거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가
및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과
기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여
할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여
산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단,
할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일
경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.(단,
호가단위 미만은 절상함)
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율]
(3) 확정 발행가액: 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차
발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본
시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의
발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및
공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의
예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액
중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일
부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40%
할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중
산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한
가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위
미만은 호가단위로 절상함)
▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차
발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5
거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
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