TIGER 농산물선물Enhanced(H)
(137610)
코스피

액면가 0원
  07.01 15:59

7,695 (8,010)   [시가/고가/저가] 7,990 / 7,990 / 7,660 
전일비/등락률 ▼ 315 (-3.93%) 매도호가/호가잔량 7,700 / 630
거래량/전일동시간대비 80,053 /▲ 36,146 매수호가/호가잔량 7,695 / 2,358
상한가/하한가 10,410 / 5,610 총매도/총매수잔량 37,046 / 35,735

공시

코스콤공시: 2019년 11월 26일 (화) 08시 59분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

미래에셋 TIGER 농산물선물특별자산상장지수투자신탁(농산물-파생형) ETF 괴리율 초과 발생

ETF 괴리율 초과 발생
대상 해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) NAV(원) 괴리율(%)
2019-11-25  TIGER 농산물선물Enhanced(H) 4,645 4,489.70 3.46
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : TIGER 농산물선물Enhanced(H)의 시장가격은 4,645원으로 마감하여, 순자산가치(NAV, 4,489.70원) 보다 3.46% 고평가 되었습니다.

3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래종가와 해당 ETF가 추적하는 벤치마크 지수 종가와의 시점이 최대 하루의 시차를 가지고 있습니다. TIGER 농산물선물Enhanced(H) ETF의 경우도 기초자산은 미국 CME 및 ICE 거래소의 전일 가격을 기준으로 평가되지만, 유동성 공급자는 실시간 헤지거래를 통해 호가를 제공합니다. 전일의 경우, 한국거래시간 동안 CME 및 ICE 시장의 기초자산 가격이 하락세를 보였고, 이에 따라 유동성공급자의 매수호가가 순자산가치 대비 낮게 제공되면서 종가기준으로 순자산가치 대비 음(-)의 괴리가 발생하였습니다.

4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
 
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 순자산가치의 차이로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
  저평가(음의 괴리율) 상태를 의미


카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
07.01 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,305.42 ▼ 27.22 -1.17%
코스닥 729.48 ▼ 15.96 -2.14%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.