KINDEX 베트남VN30(합성)
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20,825 (20,795)   [시가/고가/저가] 20,895 / 21,185 / 20,815 
전일비/등락률 ▲ 30 (0.14%) 매도호가/호가잔량 20,855 / 1
거래량/전일동시간대비 11,434 /▼ 5,163 매수호가/호가잔량 20,825 / 26
상한가/하한가 27,030 / 14,560 총매도/총매수잔량 63,956 / 64,578

공시

코스콤공시: 2020년 01월 30일 (목) 09시 07분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

한국투자 KINDEX 베트남VN30증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성) ETF 괴리율 초과 발생

ETF 괴리율 초과 발생
대상 해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) NAV(원) 괴리율(%)
2020-01-29 KINDEX 베트남VN30(합성) 13,160 13,730.28 -4.15
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자 산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : KINDEX 베트남VN30(합성) ETF의 시장가격은 13,160원으로 마감하여, 순자산가치(NAV, 13,730.28) 보다 -4.15%로 저평가 되었습니다.
  
3. 발생원인: 본 ETF의 유동성공급자(LP)는 베트남 호치민 거래소에 상장된 ETF를 이용(헤지)하여 장내 유동성을 공급하고 있습니다. 전일 기초자산 거래시장인 베트남의 휴장에 따라 VN30 구성종목 및 지수의 등락률은 변동하지 않았으며, 유동성공급자(LP)가 거래하는 베트남도 휴장이었던 까닭에 적정호가 제시가 어려움에 따라 괴리가 발생하였습니다.

4. 투자유의사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 순자산가치의 차이로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
  저평가(음의 괴리율) 상태를 의미


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