KINDEX 베트남VN30(합성)
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전일비/등락률 ▼ 210 (-1.01%) 매도호가/호가잔량 20,650 / 21
거래량/전일동시간대비 4,495 /▲ 3,551 매수호가/호가잔량 20,615 / 50
상한가/하한가 27,070 / 14,580 총매도/총매수잔량 62,399 / 62,936

공시

코스콤공시: 2020년 03월 24일 (화) 08시 53분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

한국투자 KINDEX 베트남VN30증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성) ETF 괴리율 초과 발생

ETF 괴리율 초과 발생
대상 해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) NAV(원) 괴리율(%)
2020-03-23 KINDEX 베트남VN30(합성) 9,900 10,118.62 -2.16
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : KINDEX 베트남VN30(합성) ETF의 시장가격은 9,900원으로 마감하여, 순자산가치(NAV, 10,118.62) 보다 -2.16% 저평가 되었습니다.
  
3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래종가와 해당 ETF가 추적하는 벤치마크 지수 종가와의 시점에 시차를 가지고 있습니다.
KINDEX 베트남VN30(합성)의 경우, 해당 기초자산은 베트남 거래소에서 거래가 이뤄지며, 해당일 펀드 기준가(NAV) 산출의 근간이 되는 VN30 Index는 국내시간으로 오후 6시경에 종가가 형성됩니다. 그런데유동성 공급자는 한국거래소와 거래시간이 일치하는 베트남 시장의 실시간 거래가격을 토대로 호가를 제출하고 있습니다.
따라서 ETF의 기준가 산출에 사용되 는 지수 가격은 전일 오후6시에 결정된 것이지만 ETF종가가격은 한국거래소 마감시각인 오후 3시 30분의 실시간 가격 영향을 받게 되므로 베트남 시장의 가격 변동분만큼 괴리율이 발생할 수 있습니다.
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 순자산가치의 차이로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
  저평가(음의 괴리율) 상태를 의미


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