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인포스탁: 2022년 07월 18일 (월) 11시 22분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

오전장★테마동향

제목 : 오전장★테마동향
테마 동향주 요 테 마
강세 테마은행, 조선, 인터넷 대표주, 조선기자재, 우주항공산업, 건설 대표주, 손해보험, 3D 낸드, 증권, 원자력발전, 생명보험, 반도체 재료/부품, 두나무 관련주, 창투사 등...
약세 테마2차전지(생산), mRNA(메신저 리보핵산), 원숭이두창, 바이오시밀러 등...



특징 테마이 슈 요 약
은행한은 추가 금리인상 가능성에 따른 예대마진 상승 수혜 전망 및 美 은행주 상승 등에 상승
▷한국은행은 지난 13일 금융통화위원회를 열고 기준금리를 연 1.75%에서 연 2.25% 인상하며, 사상 첫 '빅스텝(0.5%포인트 인상)'을 단행했음. 앞서 4월, 5월 두 회의에서 0.25%포인트씩 잇따라 기준금리를 올렸는데 이번까지 세 차례 연속 인상한 것도 최초이며, 소수의견없이 전원 만장일치로 기준금리 인상 결정. 기준금리가 2.25%로 복귀한 것은 2014년 10월(2.25%) 이후 7년 8개월 만임.

▷시장에서는 추가 금리인상 가능성도 부각되는 모습. 7월 美 FOMC 회의에서 금리를 0.75~1.00%p 인상할 경우 미국의 금리가 더 높아지는 역전 현상이 발생하고 미국 금리가 더 높아질 경우 자금 유출 우려가 커지는 만큼 금통위 역시 추가 인상 고민이 불가피해질 것으로 전망.

▷지난 주말 씨티그룹은 2분기 순이익이 전년동기대비 27% 감소했으나 시장 예상치를 웃도는 순이익과 영업수익을 발표. 이어 순이자수익이 시장 예상치를 웃돈 데다 자사주 매입을 가능한 한 빨리 재개할 것이라고 밝힘. 이에 씨티그룹 주가는 13% 넘게 급등. 웰스파고의 2분기 순이익도 전년동기대비 48% 급감했지만, 조정 주당순이익이 시장 예상치를 웃돌면서 6% 넘게 상승. 현지시간으로 14일 실적 부진 속 하락했던 JP모건체이 스(+4.58%), 모건스탠리(+4.50%)도 반등.

▷이와 관련, 제주은행, 우리금융지주, KB금융, 하나금융지주, 신한지주, 기업은행 등 은행 테마가 상승.
인터넷 대표주100bp 인상 가능성 약화 속 美 기술주 강세 등에 상승
▷지난 주말 뉴욕증시가 소매판매 호조 및 기대 인플레이션 하락, 은행주 강세 등에 큰 폭의 상승세를 기록. 특히, 기대 인플레이션이 하락세를 보이면서 Fed의 100bp 인상 가능성이 약화되는 모습. 7월 미시간대 소비자태도지수 예비치는 51.1로, 전월보다 소폭 개선됐으며, 12개월 기대 인플레이션은 5.2%를 기록해 전월 확정치 5.3% 대비 0.1%포인트 낮아졌음. 향후 5년 기대 인플레이션율은 2.8%로, 전월 확정치 3.1%에서 하락했음. 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방은행 총재, 제임스 불러드 시카고 연방은행 총재도 잇달아 100bp 금리 인상에 부정적인 의견을 나타냈음.

▷이에 밸류에이션 영향이 큰 아마존(+2.64%), 메타(+4.21%), 알파벳A(+1.28%) 등 美 주요 기술주들이 상승.

▷이 같은 소식에 NAVER, 카카오 등 인터넷 대표주가 상승. 한편, NAVER는 2분기 실적이 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상되지만, 향후 수익성이 개선될 것이란 증권사 분석도 긍정적으로 작용.
반도체 관련주美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승
▷지난 주말 뉴욕증시가 소매판매 호조 및 기대 인플레이션 하락, 은행주 강세 등에 큰 폭 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 66.85(+2.54%) 상승한 2,693.77을 기록. 인텔(+2.41%), AMD(+3.19%), ASML(+4.10%), 엔비디아(+2.54%), TSMC(+2.34%) 등이 상승.

▷美 상무부는 6월 소매판매가 계절 조정 기준 전월대비 1.0% 늘어난 6,806억 달러로 집계됐다고 발표. 이는 한 달 만에 증가세로 돌아선 것으로, 시장 예상치 0.9% 증가도 상회했음. 7월 미시간대 소비자태도지수 예비치는 51.1로, 전월보다 소폭 개선됐으며, 12개월 기대 인플레이션은 5.2%를 기록해 전월 확정치 5.3% 대비 0.1%포인트 낮아졌음. 향후 5년 기대 인플레이션율은 2.8%로, 전월 확정치 3.1%에서 하락했음. 이에 Fed의 울트라스텝 가능성이 다소 낮아졌음.

▷KB증권은 최근 보고서를 통해 올해 3분기부터 본격적으로 시작된 글로벌 세트업체들의 재고조정이 내년 상반기 중에 일단락되고, 내년 메모리 공급 증가가 제한적 수준에 그친다는 점을 고려하면 내년 하반기부터는 메모리 반도체 시장의 점진적인 수급 개선이 예상된다고 밝힘. 특히, 삼성전자, SK하이닉스 주가는 밸류에이션으로 역사적 저점 수준까지 하락해 실적 대비 주가 하락이 과도한 것으로 판단된다고 설명.

▷TSMC 2분기 호실적 영향이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. TSMC는 지난 14일 2분기 연결기준 매출액은 전년동기대비 43.5% 증가한 5,341억 대만달러(약23조4,684억원), 순이익은 76.4% 급증한 2,370억 대만달러(약 10조4,043억원)로 시장 전망치를 웃돌았으며, 분기 기준으로 사상 최대 실적을 기록. 또한, 고객사들의 수요가 여전히 공급 능력을 웃돌아 올해 실적 가이던스도 상향 조정했음.

▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 하나마이크론, 티씨케이, 원익QnC, 하나머티리얼즈 등 반도체 관련주가 상승.
PCB(FPCB 등)삼성전기, 반도체 패키지기판 FC-BGA 양산 본격화 소식 등에 상승
▷삼성전기는 전일 언론을 통해 지난해 반도체 패키지기판 생산실적이 70만3,000㎡(제곱미터) 수준이었다고 밝힘. 이는 축구장 100개 면적의 크기로, 패키지기판 품귀에 따라 시설 가동률을 100%에 가깝게 끌어올린 결과라고 언급. 이어 지난해부터 반도체 패키지기판에 조 단위의 투자를 이어가고 있는 동사는 첨단 기술력이 필요한 하이엔드 제품을 중심으로 '글로벌 3강'에 올라선다는 계획이라고 밝힘.

▷특히, 삼성전기는 반도체 패키지기판 중에서도 미래 성장성이 높은 반도체 패키지용 플립칩-볼그리드어레이(FC-BGA) 기판에 집중하고 있으며, 국내 최초로 서버용 FC-BGA 제품을 연내 양산해 서버와 네트워크, 전장 등 하이엔드 제품을 확대할 계획이라고 언급. 황치원 삼성전기 패키지개발팀장 상무는 "FC-BGA 사업은 연구개발 및 생산 거점인 부산사업장을 중심으로 하이엔드 제품 생산을 늘리고, 최근 대규모 시설 투자를 결정한 베트남 사업장에서도 생산을 확대할 것"이라며 "2026~2027년까지 고성능 패키지기판 수급이 타이트할 것으로 예상한다"고 밝힘.

▷한편, 업계에 따르면, 글로벌 패키지 기판 시장은 올해 113억달러(약 15조원) 수준으로 예상되며, 연평균 10% 수준으로 성장해 2026년에는 170억달러(약 22조5,000억원) 규모로 커질 것으로 전망.

▷이 같은 소식 속 바이옵트로, 타이거일렉, 심텍, 대덕전자, 이수페타시스, 코리아써키트 등 PCB(FPCB 등) 테마가 상승.
마리화나(대마)美 마리화나 합법화 법안 통과 기대감 등에 상승
▷15일(현지시간) 외신에 따르면, 하원에서 통과된 마리화나 합법화 법안이 빠르면 다음주 안에 상원에 도입될 것으로 전해짐. 이에 따라 해당 법안을 지지해 온 민주당은 상원에서 마리화나 합법화 법안을 발의할 것으로 전해졌음. 최종적으로 상원에서 통과 여부가 결정될 '대마초 관리 및 기회 법(CAOA: Cannabis Administration and Opportunity Act)'은 기존의 통제물질법(Controlled Substances Act) 약물 목록에서 마리화나를 제거하는 것을 골자로 하고 있음.

▷이에 금일 우리바이오, 화일약품 등 일부 마리화나(대마) 테마가 상승.
가상화폐(비트코인 등)비트코인 가격 2만1,000달러 회복 등에 상승
▷지난 주말사이 美 증시가 소매판매 호조, 기대 인플레이션 하락 영향 등에 큰 폭으로 상승한 가운데, 위험자산 선호 심리가 강해지며 가상화폐 가격도 반등하는 모습. 이에 주말사이 코인마켓캡 기준 비트코인 가격은 2만1,000달러 선을 회복했으며, 17일 한 때 2만1,500달러 선까지 고점을 높였음.

▷한편, 18일 오전 10시30분 기준 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 2만930달러 부근에서 거래되고 있으며, 빗썸과 업비트에서는 2,765만원 선 부근에서 거래되고 있음.

▷이에 금일 비덴트, 갤럭시아머니트리, 에이티넘인베스트, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.
자율주행차EU 운전자 보조시스템 장착 의무 공식화 소식에 상승
▷전일 일부 언론에 따르면, EU가 지난 6일(현지시간) 자동차 일반 안전에 관한 법령에 따라 운전자 보조 시스템 의무화를 도입했다고 전해짐. EU는 신규 법령 시행으로 오는 2038년까지 2만5,000명 이상의 생명을 구할 것으로 내다봤으며 최소 14만명의 부상을 예방할 수 있을 것으로 예상했다고 알려짐. 향후 신규 차종을 대상으로 적용한 뒤 오는 2024년7월7일부터 모든 신차에 적용한다는 방침이라고 전해짐.

▷이 같은 소식 속 자율주행 차량 시장 확대 기대감 등에 하이비젼시스템, 인포뱅크, 에이테크솔루션, 모트렉스, 캠시스, 엠씨넥스 등 자율주행차 테마가 상승.
면세점정부, 휴대품 면세한도 상향 조정 소식 등에 상승
▷추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 16일(현지시간) 인도네시아 발리에서 열린 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의의 기자 간담회에서 "코로나19로 어려움을 겪어온 관광산업 지원을 강화하기 위해 2014년 이후 고정된 여행자 휴대품 면세 한도의 상향 조정을 추진하겠다"며 "800달러 정도로 높일 생각"이라고 밝힘. 한편, 현재 1인당 휴대품 면세범위는 주류 1병, 향수 60㎖, 담배 200개비, 기타 합계 600달러 이하의 물품인 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 글로벌텍스프리, JTC, 호텔신라 등 면세점 테마가 상승.


[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.

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