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[株머니 주요산업 증시기상도] 好실적 포문 열렸다…증권·화학·유통업종 주목
2021-04-16 04:01:03 

4월 들어 국내 증시는 외국인이 수급을 견인하면서 상승세를 보이고 있다. 금융 불안 요인을 제외하면 경제 여건은 외국인 자금이 한국 주식시장으로 유입되기 좋은 환경이다. 글로벌 경기 회복 국면이 이어지고 있다.

이에 한국 수출 개선세와 코스피 이익 전망치 상향 조정도 진행 중이다.
삼성전자와 LG전자가 1분기 호실적을 발표한 후 실적시즌에 대한 기대감도 커지는 가운데 실적 전망치가 상향되고 있는 증권, 화학, 유통 업종 등에 대한 관심이 필요해 보인다.

◆ 은행

예금(수신) 리프라이싱, 수신 포트폴리오 개선 등 주로 수신금리 하락 효과로 1분기부터 은행 순이자마진(NIM)이 평균 5bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 것으로 추정된다. 지난해 금리 인하를 감안하면 2분기까지는 수신금리 하락에 따른 NIM 상승이 이어질 전망이다. 추후 금리 상승기에 진입하면 대출금리가 오름에 따라 NIM 상승이 기대되는데 사이클상 NIM 확대 초기 국면으로 판단된다. 이익 안정성이 높고 펀더멘털 대비 저평가 정도가 큰 KB금융, 하나금융지주에 대한 관심이 필요해 보인다.

◆ 건설

4월 초 재보궐선거 결과는 내년 대선까지 부동산이 핵심 의제일 것임을 예고하고 있다. 현실화 여부와는 상관없이 정비사업을 포함해 주택 공급 확대가 화두가 될 것이다. 또한 한국토지주택공사(LH) 이슈로 인해 주택 공급 주체가 민간으로 무게중심을 옮겨갈 것으로 예상된다.

◆ 반도체

코로나19 이후 회복 구간 상승 사이클에서 메모리 반도체가 주도주 역할을 할 것으로 예상된다. 2분기 D램 고정가는 PC 및 서버에서 20%, 모바일에서 10% 상승이 예상된다.

◆ 자동차

최근 현대차·기아의 호실적을 견인하는 곳은 내수와 미국, 인도다. 특히 내수에서는 고가 차종의 비중 상승과 부품 공용화를 통해 원가 절감이 가능한 3세대 플랫폼의 순차적인 출시가 구조적인 수익성 확보로 이어지고 있다.

◆ 화학

2월 중순 미국에 닥친 강력한 한파로 미국 내 석유화학 설비 절반이 가동 중단되었다. 설비를 수리하는 데 한 달 내외가 소요돼 3월부터 순차적으로 정상 가동이 시작되었다. 역내 재고는 적정량 이하였으며, 계절적 성수기로 진입하는 시기에 다수 제품 공급이 중단돼 산업 전반적으로 제품 스프레드가 강세로 전환됐다. 기업별 영업이익은 1분기 고점을 예상했으나 2분기에도 매우 우수한 흐름을 이어갈 전망이다.
롯데케미칼, 대한유화, 금호석유, 효성화학, 효성티앤씨는 상반기 영업이익 강세를 유지할 전망이다.

◆ 디스플레이

삼성전자는 유기발광다이오드(OLED) TV 공개 이후 2022년 OLED TV를 출시하며 OLED TV 시장에 진입할 가능성이 높다. 이는 액정표시장치(LCD) 패널 가격 결정권이 중국 업체(BOE·CSOT)로 넘어간 상태에서 내년 글로벌 TV 시장을 감안할 때 LCD 중심인 TV 제품의 전략 변화를 통한 수익성 개선 돌파구가 필요하기 때문이다.

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[이선영 매일경제TV '주머니' 매니저]
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